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永赢高端制造混合C 007114
混合型-偏股 · 永赢基金 · 基金经理 胡泽申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0278累计 2.0278净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.0278 | 2.0278 | −1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.0679 | 2.0679 | −1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.1045 | 2.1045 | +2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0592 | 2.0592 | −3.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.1273 | 2.1273 | −1.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.1704 | 2.1704 | −4.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.2787 | 2.2787 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3066 | 2.3066 | +1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.2837 | 2.2837 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.4276 | 2.4276 | −3.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.5155 | 2.5155 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.5058 | 2.5058 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.5245 | 2.5245 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.5030 | 2.5030 | +2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.4499 | 2.4499 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.4586 | 2.4586 | +2.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.3957 | 2.3957 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.3940 | 2.3940 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4374 | 2.4374 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.4508 | 2.4508 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。