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前海联合国民健康混合C 007111
混合型-灵活 · 前海联合 · 基金经理 林材申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0767累计 1.1517净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0767 | 1.1517 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0824 | 1.1574 | −1.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1005 | 1.1755 | −1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1181 | 1.1931 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1319 | 1.2069 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1338 | 1.2088 | −3.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1733 | 1.2483 | +3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1331 | 1.2081 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1340 | 1.2090 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1373 | 1.2123 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1765 | 1.2515 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1733 | 1.2483 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1804 | 1.2554 | +3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1380 | 1.2130 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1287 | 1.2037 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1214 | 1.1964 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1129 | 1.1879 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1198 | 1.1948 | +3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0867 | 1.1617 | −1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1020 | 1.1770 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。