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南方沪港深核心优势混合A 007109
混合型-偏股 · 南方基金 · 基金经理 恽雷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7258累计 0.7258净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7258 | 0.7258 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7355 | 0.7355 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7360 | 0.7360 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7322 | 0.7322 | +0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7252 | 0.7252 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7457 | 0.7457 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.7451 | 0.7451 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.7405 | 0.7405 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7434 | 0.7434 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7446 | 0.7446 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.7468 | 0.7468 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.7525 | 0.7525 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7500 | 0.7500 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.7489 | 0.7489 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.7520 | 0.7520 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.7496 | 0.7496 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7596 | 0.7596 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7555 | 0.7555 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.7612 | 0.7612 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.7606 | 0.7606 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。