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太平MSCI香港价值增强C 007108
指数型-股票 · 太平基金 · 基金经理 林开盛、赵超、徐闯 · 跟踪 MSCI香港价值增强指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4004累计 1.5504净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4004 | 1.5504 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4097 | 1.5597 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4076 | 1.5576 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4032 | 1.5532 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3875 | 1.5375 | −1.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4093 | 1.5593 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4078 | 1.5578 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4167 | 1.5667 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4162 | 1.5662 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4164 | 1.5664 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4192 | 1.5692 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4235 | 1.5735 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4200 | 1.5700 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4126 | 1.5626 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4132 | 1.5632 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4028 | 1.5528 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4281 | 1.5781 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4147 | 1.5647 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4248 | 1.5748 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4285 | 1.5785 | +0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。