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国泰丰鑫纯债债券A 007105
债券型-信用债 · 国泰基金 · 基金经理 刘嵩扬、张嫄申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0146累计 1.2297净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0146 | 1.2297 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0145 | 1.2296 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0141 | 1.2292 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0139 | 1.2290 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0137 | 1.2288 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0138 | 1.2289 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0136 | 1.2287 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0136 | 1.2287 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0134 | 1.2285 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0132 | 1.2283 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0130 | 1.2281 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0128 | 1.2279 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0126 | 1.2277 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0124 | 1.2275 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0123 | 1.2274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0122 | 1.2273 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0121 | 1.2272 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0121 | 1.2272 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0170 | 1.2271 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0170 | 1.2271 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。