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易方达恒利定期开放债券 007104
债券型-长债 · 易方达基金 · 基金经理 纪玲云、刘琬姝申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0727累计 1.2538净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0727 | 1.2538 | +0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0714 | 1.2525 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0704 | 1.2515 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0706 | 1.2517 | −0.15% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0722 | 1.2533 | +0.13% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0708 | 1.2519 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0712 | 1.2523 | +0.18% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0693 | 1.2504 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0692 | 1.2503 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0684 | 1.2495 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0683 | 1.2494 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0683 | 1.2494 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 1.2494 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0682 | 1.2493 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0680 | 1.2491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0680 | 1.2491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0680 | 1.2491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0680 | 1.2491 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0680 | 1.2491 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0679 | 1.2490 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。