返回基金中心
民生加银添鑫纯债C 007103
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 胡振仓申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8210累计 0.8210净值日期 2022-02-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-17 | 0.8210 | 0.8210 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-16 | 0.8211 | 0.8211 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-15 | 0.8209 | 0.8209 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-14 | 0.8209 | 0.8209 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 0.8207 | 0.8207 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-10 | 0.8208 | 0.8208 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-09 | 0.8208 | 0.8208 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-08 | 0.8207 | 0.8207 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-07 | 0.8206 | 0.8206 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 0.8204 | 0.8204 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-27 | 0.8202 | 0.8202 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-26 | 0.8203 | 0.8203 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-25 | 0.8200 | 0.8200 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-24 | 0.8202 | 0.8202 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-21 | 0.8199 | 0.8199 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-20 | 0.8198 | 0.8198 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-19 | 0.8198 | 0.8198 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-18 | 0.8196 | 0.8196 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 0.8194 | 0.8194 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。