返回基金中心
安信尊享添益债券C 007099
债券型-混合一级 · 安信基金 · 基金经理 易美连、梁冰哲、潘俊伊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2383累计 1.2383净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2383 | 1.2383 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2383 | 1.2383 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2405 | 1.2405 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2401 | 1.2401 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2412 | 1.2412 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2407 | 1.2407 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2402 | 1.2402 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2414 | 1.2414 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2453 | 1.2453 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2471 | 1.2471 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2490 | 1.2490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2489 | 1.2489 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2477 | 1.2477 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2487 | 1.2487 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2466 | 1.2466 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2485 | 1.2485 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2459 | 1.2459 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2479 | 1.2479 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2487 | 1.2487 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2502 | 1.2502 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。