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汇添富中债1-3年国开债A 007097
指数型-固收 · 汇添富基金 · 基金经理 晏建军、曾丽琼 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0283累计 1.2240净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0283 | 1.2240 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0279 | 1.2236 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0278 | 1.2235 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0274 | 1.2231 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0273 | 1.2230 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0274 | 1.2231 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0277 | 1.2234 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0271 | 1.2228 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0270 | 1.2227 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0267 | 1.2224 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0266 | 1.2223 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0263 | 1.2220 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0261 | 1.2218 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0258 | 1.2215 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 1.2216 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0257 | 1.2214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0256 | 1.2213 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0255 | 1.2212 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0256 | 1.2213 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0257 | 1.2214 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。