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大成沪深300指数C 007096
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 刘淼、郑少芳 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0512累计 1.3871净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0512 | 1.3871 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0541 | 1.3900 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0613 | 1.3972 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0591 | 1.3950 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0696 | 1.4055 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0666 | 1.4025 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0651 | 1.4010 | −2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0880 | 1.4239 | −1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1059 | 1.4418 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1121 | 1.4480 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1107 | 1.4466 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1033 | 1.4392 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0920 | 1.4279 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0967 | 1.4326 | +0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0894 | 1.4253 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0961 | 1.4320 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 1.4392 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1120 | 1.4479 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1169 | 1.4528 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1139 | 1.4498 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。