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建信中债国开行债A 007094
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0393累计 1.2714净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0393 | 1.2714 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0386 | 1.2707 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0384 | 1.2705 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0377 | 1.2698 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0375 | 1.2696 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0376 | 1.2697 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0382 | 1.2703 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0374 | 1.2695 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0371 | 1.2692 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0367 | 1.2688 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0427 | 1.2688 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0425 | 1.2686 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0423 | 1.2684 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0420 | 1.2681 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0419 | 1.2680 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0417 | 1.2678 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0415 | 1.2676 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0413 | 1.2674 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0415 | 1.2676 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0414 | 1.2675 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。