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鑫元中债3-5年国开行债券指数C 007093
指数型-固收 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超、颜昕 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0422累计 1.2371净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0422 | 1.2371 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0422 | 1.2371 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0417 | 1.2366 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0416 | 1.2365 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0410 | 1.2359 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0408 | 1.2357 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0409 | 1.2358 | −0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0415 | 1.2364 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0407 | 1.2356 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0405 | 1.2354 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0400 | 1.2349 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0462 | 1.2348 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0461 | 1.2347 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0459 | 1.2345 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0457 | 1.2343 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0456 | 1.2342 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0454 | 1.2340 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0452 | 1.2338 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0451 | 1.2337 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0452 | 1.2338 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。