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鑫元中债3-5年国开行债券指数A 007092
指数型-固收 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超、颜昕 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0348累计 1.2436净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0348 | 1.2436 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0343 | 1.2431 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0341 | 1.2429 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0335 | 1.2423 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0333 | 1.2421 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0334 | 1.2422 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0339 | 1.2427 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0331 | 1.2419 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0330 | 1.2418 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0324 | 1.2412 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0388 | 1.2412 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0386 | 1.2410 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0384 | 1.2408 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0382 | 1.2406 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0381 | 1.2405 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0379 | 1.2403 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0377 | 1.2401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0376 | 1.2400 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0377 | 1.2401 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0377 | 1.2401 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。