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海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 007090
FOF-稳健型 · 海富通基金 · 基金经理 朱赟申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3410累计 1.3410净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3410 | 1.3410 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3456 | 1.3456 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3453 | 1.3453 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3505 | 1.3505 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3504 | 1.3504 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3563 | 1.3563 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3575 | 1.3575 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3562 | 1.3562 | −0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3658 | 1.3658 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3712 | 1.3712 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3725 | 1.3725 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3720 | 1.3720 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3684 | 1.3684 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3618 | 1.3618 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3626 | 1.3626 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3571 | 1.3571 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3582 | 1.3582 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3615 | 1.3615 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3649 | 1.3649 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3675 | 1.3675 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。