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民生加银恒裕债券A 007088
债券型-长债 · 民生加银基金 · 基金经理 赵小强、张诗然申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0430累计 1.1891净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0430 | 1.1891 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0425 | 1.1886 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.1879 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0416 | 1.1877 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0414 | 1.1875 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0419 | 1.1880 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0410 | 1.1871 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0417 | 1.1878 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0402 | 1.1863 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0402 | 1.1863 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0394 | 1.1855 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0387 | 1.1848 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0377 | 1.1838 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0375 | 1.1836 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0371 | 1.1832 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0365 | 1.1826 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0365 | 1.1826 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0369 | 1.1830 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0370 | 1.1831 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0369 | 1.1830 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。