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永赢汇利六个月定开债 007086
债券型-利率债 · 永赢基金 · 基金经理 钱布克申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0755累计 1.1741净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0755 | 1.1741 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0753 | 1.1739 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0745 | 1.1731 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0742 | 1.1728 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0743 | 1.1729 | −0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0750 | 1.1736 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0743 | 1.1729 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0744 | 1.1730 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0738 | 1.1724 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0737 | 1.1723 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0734 | 1.1720 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0731 | 1.1717 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0727 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0727 | 1.1713 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0725 | 1.1711 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0723 | 1.1709 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0723 | 1.1709 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0726 | 1.1712 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0727 | 1.1713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0727 | 1.1713 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。