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招商瑞庆混合C 007085
混合型-灵活 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、王垠申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0601累计 1.3401净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0601 | 1.3401 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0608 | 1.3408 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0621 | 1.3421 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0614 | 1.3414 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0625 | 1.3425 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0612 | 1.3412 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0616 | 1.3416 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0648 | 1.3448 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0685 | 1.3485 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0709 | 1.3509 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0707 | 1.3507 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0693 | 1.3493 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0671 | 1.3471 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0683 | 1.3483 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0681 | 1.3481 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0699 | 1.3499 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0700 | 1.3500 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0739 | 1.3539 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0754 | 1.3554 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0754 | 1.3554 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。