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天治转型升级混合 007084
混合型-偏股 · 天治基金 · 基金经理 李申申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5363累计 0.5363净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5363 | 0.5363 | −3.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5542 | 0.5542 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5476 | 0.5476 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5604 | 0.5604 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5690 | 0.5690 | −3.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5916 | 0.5916 | −2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6090 | 0.6090 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6076 | 0.6076 | −5.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6425 | 0.6425 | −2.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6619 | 0.6619 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6628 | 0.6628 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6654 | 0.6654 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6656 | 0.6656 | +2.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6496 | 0.6496 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6519 | 0.6519 | +3.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6311 | 0.6311 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6237 | 0.6237 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6284 | 0.6284 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6341 | 0.6341 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6347 | 0.6347 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。