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平安高端制造混合C 007083
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 李化松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9864累计 0.9864净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9864 | 0.9864 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9852 | 0.9852 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0107 | 1.0107 | −2.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0318 | 1.0318 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0331 | 1.0331 | −2.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0589 | 1.0589 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0629 | 1.0629 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0851 | 1.0851 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0870 | 1.0870 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0812 | 1.0812 | −4.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1264 | 1.1264 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1532 | 1.1532 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1589 | 1.1589 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1641 | 1.1641 | +0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1588 | 1.1588 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1400 | 1.1400 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1452 | 1.1452 | +1.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1328 | 1.1328 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1447 | 1.1447 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1507 | 1.1507 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。