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平安高端制造混合A 007082
混合型-偏股 · 平安基金 · 基金经理 李化松申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0517累计 1.0517净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0517 | 1.0517 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0504 | 1.0504 | −2.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0775 | 1.0775 | −2.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1000 | 1.1000 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1014 | 1.1014 | −2.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1288 | 1.1288 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1331 | 1.1331 | −2.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1566 | 1.1566 | −0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1585 | 1.1585 | +0.54% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1523 | 1.1523 | −4.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2004 | 1.2004 | −2.32% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2289 | 1.2289 | −0.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2350 | 1.2350 | −0.44% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2405 | 1.2405 | +0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2347 | 1.2347 | +1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2147 | 1.2147 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2202 | 1.2202 | +1.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2069 | 1.2069 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2196 | 1.2196 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2259 | 1.2259 | −1.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。