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建信中债5-10国开指数C 007081
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗 · 跟踪 中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0754累计 1.1051净值日期 2022-03-02 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-02 | 1.0754 | 1.1051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-03-01 | 1.0754 | 1.1051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-28 | 1.0754 | 1.1051 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-25 | 1.0754 | 1.1051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-18 | 1.0754 | 1.1051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-02-11 | 1.0754 | 1.1051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-28 | 1.0754 | 1.1051 | — | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-17 | 1.0754 | 1.1051 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-14 | 1.0755 | 1.1052 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-13 | 1.0753 | 1.1050 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-12 | 1.0746 | 1.1043 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-11 | 1.0745 | 1.1042 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-10 | 1.0741 | 1.1038 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-07 | 1.0732 | 1.1029 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-06 | 1.0732 | 1.1029 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-05 | 1.0743 | 1.1040 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2022-01-04 | 1.0746 | 1.1043 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-31 | 1.0750 | 1.1047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-30 | 1.0751 | 1.1048 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-29 | 1.0747 | 1.1044 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。