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工银3-5年国开债指数C 007079
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1303累计 1.2828净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1303 | 1.2828 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1302 | 1.2827 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1294 | 1.2819 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1292 | 1.2817 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1294 | 1.2819 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1301 | 1.2826 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1292 | 1.2817 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1290 | 1.2815 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1285 | 1.2810 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1284 | 1.2809 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1283 | 1.2808 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1281 | 1.2806 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1278 | 1.2803 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1276 | 1.2801 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1323 | 1.2799 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1321 | 1.2797 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1319 | 1.2795 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1320 | 1.2796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1320 | 1.2796 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1320 | 1.2796 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。