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工银3-5年国开债指数A 007078
指数型-固收 · 工银瑞信基金 · 基金经理 汪湛 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1315累计 1.2909净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1315 | 1.2909 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1314 | 1.2908 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1307 | 1.2901 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1305 | 1.2899 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1298 | 1.2892 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1295 | 1.2889 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1297 | 1.2891 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1304 | 1.2898 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1295 | 1.2889 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1293 | 1.2887 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1288 | 1.2882 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1287 | 1.2881 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1286 | 1.2880 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1284 | 1.2878 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1281 | 1.2875 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1279 | 1.2873 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1355 | 1.2871 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1352 | 1.2868 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1351 | 1.2867 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1352 | 1.2868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。