返回基金中心
汇添富中证医药ETF联接C 007077
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 董瑾 · 跟踪 中证医药卫生指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8872累计 0.8872净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8872 | 0.8872 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8837 | 0.8837 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9056 | 0.9056 | +2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8820 | 0.8820 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8802 | 0.8802 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8782 | 0.8782 | −2.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8988 | 0.8988 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8981 | 0.8981 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8993 | 0.8993 | +2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8744 | 0.8744 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8700 | 0.8700 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8671 | 0.8671 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8664 | 0.8664 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8729 | 0.8729 | +1.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8571 | 0.8571 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8697 | 0.8697 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8792 | 0.8792 | −1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8909 | 0.8909 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8864 | 0.8864 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8899 | 0.8899 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。