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国寿安保新蓝筹混合 007074
混合型-灵活 · 国寿安保基金 · 基金经理 李博闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4716累计 1.4716净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.4716 | 1.4716 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4920 | 1.4920 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4907 | 1.4907 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5097 | 1.5097 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5019 | 1.5019 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5199 | 1.5199 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.5113 | 1.5113 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5156 | 1.5156 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5455 | 1.5455 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5796 | 1.5796 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5773 | 1.5773 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5910 | 1.5910 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5932 | 1.5932 | +0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5792 | 1.5792 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5809 | 1.5809 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5866 | 1.5866 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6046 | 1.6046 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5965 | 1.5965 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6316 | 1.6316 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6384 | 1.6384 | +0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。