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海富通上清所短融债券C 007073
指数型-固收 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明 · 跟踪 中高等级短期融资券全价指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0913累计 1.1526净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0913 | 1.1526 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0912 | 1.1525 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0912 | 1.1525 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0909 | 1.1522 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0909 | 1.1522 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0908 | 1.1521 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0907 | 1.1520 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0906 | 1.1519 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0906 | 1.1519 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0906 | 1.1519 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0905 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0905 | 1.1518 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0905 | 1.1518 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0904 | 1.1517 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0904 | 1.1517 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0903 | 1.1516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0903 | 1.1516 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0903 | 1.1516 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0902 | 1.1515 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0902 | 1.1515 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。