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民生加银鑫福混合C 007072
混合型-灵活 · 民生加银基金 · 基金经理 付裕、谢志华申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1513累计 1.1513净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1513 | 1.1513 | −0.46% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1566 | 1.1566 | +0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1549 | 1.1549 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1593 | 1.1593 | +0.37% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1550 | 1.1550 | −1.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1696 | 1.1696 | −0.97% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1811 | 1.1811 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1754 | 1.1754 | −1.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1951 | 1.1951 | −0.52% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2013 | 1.2013 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2012 | 1.2012 | +0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1996 | 1.1996 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1953 | 1.1953 | +0.77% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1862 | 1.1862 | −0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1874 | 1.1874 | +0.92% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1766 | 1.1766 | +0.20% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1742 | 1.1742 | −0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1788 | 1.1788 | −0.51% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1849 | 1.1849 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1866 | 1.1866 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。