返回基金中心
博时颐泽稳健养老(FOF)C 007071
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 王慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2014累计 1.2014净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2014 | 1.2014 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2009 | 1.2009 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2033 | 1.2033 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2030 | 1.2030 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2068 | 1.2068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2070 | 1.2070 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2054 | 1.2054 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2110 | 1.2110 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2152 | 1.2152 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2159 | 1.2159 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2158 | 1.2158 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2135 | 1.2135 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2096 | 1.2096 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2104 | 1.2104 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2074 | 1.2074 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2091 | 1.2091 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2104 | 1.2104 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2145 | 1.2145 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2162 | 1.2162 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2155 | 1.2155 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。