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博时颐泽稳健养老(FOF)A 007070
FOF-稳健型 · 博时基金 · 基金经理 王慧申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2473累计 1.2473净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2473 | 1.2473 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2497 | 1.2497 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2493 | 1.2493 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2531 | 1.2531 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2534 | 1.2534 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2517 | 1.2517 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2575 | 1.2575 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2617 | 1.2617 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2625 | 1.2625 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2624 | 1.2624 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2599 | 1.2599 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2558 | 1.2558 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2567 | 1.2567 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2536 | 1.2536 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2553 | 1.2553 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2566 | 1.2566 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2608 | 1.2608 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2626 | 1.2626 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2619 | 1.2619 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2613 | 1.2613 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。