返回基金中心
浦银普丰纯债债券A 007068
债券型-中短债 · 浦银基金 · 基金经理 章潇枫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0349累计 1.1654净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0349 | 1.1654 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0349 | 1.1654 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0344 | 1.1649 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0343 | 1.1648 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0337 | 1.1642 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0335 | 1.1640 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0335 | 1.1640 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0341 | 1.1646 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0336 | 1.1641 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0334 | 1.1639 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0330 | 1.1635 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0330 | 1.1635 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0329 | 1.1634 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0327 | 1.1632 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0324 | 1.1629 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0324 | 1.1629 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0322 | 1.1627 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0321 | 1.1626 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0320 | 1.1625 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0321 | 1.1626 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。