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浦银先进制造混合C 007067
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 郑敏宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6124累计 1.6124净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6124 | 1.6124 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.6636 | 1.6636 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6449 | 1.6449 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6940 | 1.6940 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7146 | 1.7146 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7789 | 1.7789 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7984 | 1.7984 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7890 | 1.7890 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8751 | 1.8751 | −2.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9231 | 1.9231 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9362 | 1.9362 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9353 | 1.9353 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9217 | 1.9217 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8772 | 1.8772 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8887 | 1.8887 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8458 | 1.8458 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8552 | 1.8552 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9006 | 1.9006 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8984 | 1.8984 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9151 | 1.9151 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。