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浦银先进制造混合A 007066
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 郑敏宏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6510累计 1.6510净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.6510 | 1.6510 | −3.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7034 | 1.7034 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.6843 | 1.6843 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7344 | 1.7344 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7556 | 1.7556 | −3.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8212 | 1.8212 | −1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8412 | 1.8412 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8315 | 1.8315 | −4.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9196 | 1.9196 | −2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9687 | 1.9687 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9822 | 1.9822 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9812 | 1.9812 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9672 | 1.9672 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9216 | 1.9216 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9334 | 1.9334 | +2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8895 | 1.8895 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8991 | 1.8991 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9455 | 1.9455 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9432 | 1.9432 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9603 | 1.9603 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。