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浦银上清所优选短融C 007065
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、陶祺 · 跟踪 中高等级短期融资券全价指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0660累计 1.1590净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0660 | 1.1590 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0659 | 1.1589 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0656 | 1.1586 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0655 | 1.1585 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0655 | 1.1585 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0653 | 1.1583 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0653 | 1.1583 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0652 | 1.1582 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0650 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0650 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0650 | 1.1580 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0650 | 1.1580 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0649 | 1.1579 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0648 | 1.1578 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0648 | 1.1578 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0648 | 1.1578 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0647 | 1.1577 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0646 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0646 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0646 | 1.1576 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。