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浦银上清所优选短融A 007064
指数型-固收 · 浦银基金 · 基金经理 廉素君、陶祺 · 跟踪 中高等级短期融资券全价指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0773累计 1.1703净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0773 | 1.1703 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0772 | 1.1702 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0772 | 1.1702 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0769 | 1.1699 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0767 | 1.1697 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0767 | 1.1697 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0765 | 1.1695 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0764 | 1.1694 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0764 | 1.1694 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0762 | 1.1692 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0761 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0761 | 1.1691 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0761 | 1.1691 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0760 | 1.1690 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0759 | 1.1689 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0759 | 1.1689 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0759 | 1.1689 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0758 | 1.1688 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0757 | 1.1687 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0757 | 1.1687 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。