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中加聚盈四个月定开债C 007062
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 邹天培、白亮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0176累计 1.2740净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0176 | 1.2740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0189 | 1.2753 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0208 | 1.2772 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0245 | 1.2809 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0219 | 1.2783 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0223 | 1.2787 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0212 | 1.2776 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0219 | 1.2783 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0227 | 1.2791 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0236 | 1.2800 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0244 | 1.2808 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0233 | 1.2797 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0290 | 1.2854 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0279 | 1.2843 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0293 | 1.2857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0352 | 1.2916 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0309 | 1.2873 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0287 | 1.2851 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0280 | 1.2844 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0353 | 1.2917 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。