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中加聚盈四个月定开债A 007061
债券型-混合一级 · 中加基金 · 基金经理 邹天培、白亮申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0283累计 1.3048净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0283 | 1.3048 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0295 | 1.3060 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0313 | 1.3078 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0351 | 1.3116 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0324 | 1.3089 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0328 | 1.3093 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0316 | 1.3081 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0323 | 1.3088 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0331 | 1.3096 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0340 | 1.3105 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0348 | 1.3113 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0336 | 1.3101 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0393 | 1.3158 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0382 | 1.3147 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0395 | 1.3160 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0454 | 1.3219 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0409 | 1.3174 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0386 | 1.3151 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0379 | 1.3144 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0451 | 1.3216 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。