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汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 007059
FOF-均衡型 · 汇添富基金 · 基金经理 李彪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5561累计 1.5561净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.5561 | 1.5561 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5815 | 1.5815 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5812 | 1.5812 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6037 | 1.6037 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6038 | 1.6038 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.5961 | 1.5961 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6344 | 1.6344 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6578 | 1.6578 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6632 | 1.6632 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6636 | 1.6636 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6516 | 1.6516 | +1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6312 | 1.6312 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6360 | 1.6360 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6150 | 1.6150 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6203 | 1.6203 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6371 | 1.6371 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6480 | 1.6480 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6591 | 1.6591 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6523 | 1.6523 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6496 | 1.6496 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。