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平安季开鑫定开债E 007055
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 曹紫寒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.2993累计 1.2993净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2993 | 1.2993 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2990 | 1.2990 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2984 | 1.2984 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2980 | 1.2980 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2978 | 1.2978 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2983 | 1.2983 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2977 | 1.2977 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2978 | 1.2978 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2973 | 1.2973 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2972 | 1.2972 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2968 | 1.2968 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2962 | 1.2962 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2957 | 1.2957 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2956 | 1.2956 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2954 | 1.2954 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2952 | 1.2952 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2951 | 1.2951 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2952 | 1.2952 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2951 | 1.2951 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2950 | 1.2950 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。