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平安季开鑫定开债A 007053
债券型-长债 · 平安基金 · 基金经理 曹紫寒申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3232累计 1.3232净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3232 | 1.3232 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3226 | 1.3226 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3224 | 1.3224 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3217 | 1.3217 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3213 | 1.3213 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3210 | 1.3210 | −0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3215 | 1.3215 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3209 | 1.3209 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3209 | 1.3209 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3204 | 1.3204 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3204 | 1.3204 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3199 | 1.3199 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3193 | 1.3193 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3188 | 1.3188 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3186 | 1.3186 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3184 | 1.3184 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3182 | 1.3182 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3180 | 1.3180 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3181 | 1.3181 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3181 | 1.3181 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。