返回基金中心
招商中债3-5年国开行C 007052
指数型-固收 · 招商基金 · 基金经理 夏里鹏 · 跟踪 中债3-5年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0237累计 1.0743净值日期 2021-08-17 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | 1.0237 | 1.0743 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-16 | 1.0213 | 1.0719 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-13 | 1.0219 | 1.0725 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-12 | 1.0224 | 1.0730 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-11 | 1.0209 | 1.0715 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-10 | 1.0212 | 1.0718 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-09 | 1.0213 | 1.0719 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-06 | 1.0237 | 1.0743 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-05 | 1.0237 | 1.0743 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-04 | 1.0221 | 1.0727 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-03 | 1.0235 | 1.0741 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-08-02 | 1.0234 | 1.0740 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-30 | 1.0226 | 1.0732 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-29 | 1.0205 | 1.0711 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-28 | 1.0194 | 1.0700 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-27 | 1.0199 | 1.0705 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-26 | 1.0222 | 1.0728 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-23 | 1.0203 | 1.0709 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-22 | 1.0184 | 1.0690 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2021-07-21 | 1.0186 | 1.0692 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。