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鑫元恒利三个月定开债 007050
债券型-长债 · 鑫元基金 · 基金经理 俞敏超申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0419累计 1.2474净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0419 | 1.2474 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0417 | 1.2472 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0414 | 1.2469 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0411 | 1.2466 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0404 | 1.2459 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0401 | 1.2456 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0399 | 1.2454 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0402 | 1.2457 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0397 | 1.2452 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0397 | 1.2452 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0394 | 1.2449 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0394 | 1.2449 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0391 | 1.2446 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0389 | 1.2444 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0386 | 1.2441 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0384 | 1.2439 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0382 | 1.2437 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0380 | 1.2435 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0378 | 1.2433 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0379 | 1.2434 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。