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平安安心灵活配置混合C 007048
混合型-灵活 · 平安基金 · 基金经理 徐静远申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.6592累计 0.9392净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6592 | 0.9392 | −1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.6680 | 0.9480 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.6724 | 0.9524 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.6722 | 0.9522 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.6758 | 0.9558 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6747 | 0.9547 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6769 | 0.9569 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6766 | 0.9566 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6761 | 0.9561 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6836 | 0.9636 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.6887 | 0.9687 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6908 | 0.9708 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6901 | 0.9701 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6863 | 0.9663 | +0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6823 | 0.9623 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6836 | 0.9636 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6800 | 0.9600 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6821 | 0.9621 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6835 | 0.9635 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6884 | 0.9684 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。