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方正富邦创新动力混合C 007046
混合型-偏股 · 方正富邦基金 · 基金经理 吴昊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5172累计 0.5172净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5172 | 0.5172 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5288 | 0.5288 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5260 | 0.5260 | −2.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5409 | 0.5409 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.5565 | 0.5565 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.5534 | 0.5534 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.5594 | 0.5594 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.5630 | 0.5630 | −3.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.5807 | 0.5807 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.5856 | 0.5856 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.5894 | 0.5894 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.5939 | 0.5939 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.5971 | 0.5971 | +2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.5824 | 0.5824 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.5844 | 0.5844 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.5758 | 0.5758 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.5801 | 0.5801 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.5824 | 0.5824 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.5918 | 0.5918 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.5974 | 0.5974 | −1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。