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博道沪深300增强C 007045
指数型-股票 · 博道基金 · 基金经理 杨梦 · 跟踪 沪深300指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6959累计 1.6959净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6959 | 1.6959 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.7213 | 1.7213 | −1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.7454 | 1.7454 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.7483 | 1.7483 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.7641 | 1.7641 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.7680 | 1.7680 | −0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7844 | 1.7844 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7837 | 1.7837 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7772 | 1.7772 | −2.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8195 | 1.8195 | −1.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8475 | 1.8475 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8565 | 1.8565 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8498 | 1.8498 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8379 | 1.8379 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8170 | 1.8170 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8209 | 1.8209 | +0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8051 | 1.8051 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8146 | 1.8146 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8223 | 1.8223 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8353 | 1.8353 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。