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前海联合沪深300指数C 007039
指数型-股票 · 前海联合 · 基金经理 张磊 · 跟踪 沪深300指数申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.3725累计 1.3725净值日期 2023-04-07 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-07 | 1.3725 | 1.3725 | +0.63% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2023-04-06 | 1.3639 | 1.3639 | −0.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-04 | 1.3669 | 1.3669 | +0.26% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-03 | 1.3634 | 1.3634 | +0.88% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-31 | 1.3515 | 1.3515 | +0.32% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-30 | 1.3472 | 1.3472 | +0.73% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-29 | 1.3374 | 1.3374 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-28 | 1.3352 | 1.3352 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-27 | 1.3394 | 1.3394 | −0.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-24 | 1.3440 | 1.3440 | −0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-23 | 1.3477 | 1.3477 | +0.93% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-22 | 1.3353 | 1.3353 | +0.40% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-21 | 1.3300 | 1.3300 | +1.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-20 | 1.3166 | 1.3166 | −0.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-17 | 1.3229 | 1.3229 | +0.49% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-16 | 1.3165 | 1.3165 | −1.10% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-15 | 1.3312 | 1.3312 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-14 | 1.3303 | 1.3303 | −0.57% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-13 | 1.3379 | 1.3379 | +0.96% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2023-03-10 | 1.3252 | 1.3252 | −1.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。