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前海联合添惠纯债C 007038
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 黄浩东申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1775累计 1.1775净值日期 2022-06-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 1.1775 | 1.1775 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-24 | 1.1783 | 1.1783 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-23 | 1.1783 | 1.1783 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2022-06-22 | 1.1782 | 1.1782 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-21 | 1.1781 | 1.1781 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-20 | 1.1782 | 1.1782 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-17 | 1.1787 | 1.1787 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-16 | 1.1783 | 1.1783 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-15 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-14 | 1.1781 | 1.1781 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-13 | 1.1785 | 1.1785 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-10 | 1.1783 | 1.1783 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-09 | 1.1782 | 1.1782 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-08 | 1.1779 | 1.1779 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-07 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-06 | 1.1778 | 1.1778 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-02 | 1.1778 | 1.1778 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-06-01 | 1.1776 | 1.1776 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-31 | 1.1774 | 1.1774 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-05-30 | 1.1781 | 1.1781 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。