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海富通聚合纯债 007037
债券型-长债 · 海富通基金 · 基金经理 方昆明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1182累计 1.2241净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1196 | 1.2255 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1182 | 1.2241 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1177 | 1.2236 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1159 | 1.2218 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1150 | 1.2209 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1151 | 1.2210 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1171 | 1.2230 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1150 | 1.2209 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1155 | 1.2214 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1142 | 1.2201 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1142 | 1.2201 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1135 | 1.2194 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1130 | 1.2189 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1122 | 1.2181 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1121 | 1.2180 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1116 | 1.2175 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1113 | 1.2172 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1112 | 1.2171 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1116 | 1.2175 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1118 | 1.2177 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。