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前海联合永兴纯债C 007036
债券型-长债 · 前海联合 · 基金经理 曾婷婷申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3964累计 1.4314净值日期 2021-12-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 1.3964 | 1.4314 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-21 | 1.3959 | 1.4309 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-20 | 1.3960 | 1.4310 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-17 | 1.3956 | 1.4306 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-16 | 1.3952 | 1.4302 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-15 | 1.3955 | 1.4305 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-14 | 1.3956 | 1.4306 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-13 | 1.3951 | 1.4301 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-10 | 1.3955 | 1.4305 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-09 | 1.3949 | 1.4299 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-08 | 1.3950 | 1.4300 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-07 | 1.3949 | 1.4299 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-06 | 1.3955 | 1.4305 | +0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-03 | 1.3944 | 1.4294 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-02 | 1.3946 | 1.4296 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-12-01 | 1.3952 | 1.4302 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-30 | 1.3948 | 1.4298 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-29 | 1.3950 | 1.4300 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-26 | 1.3946 | 1.4296 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2021-11-25 | 1.3944 | 1.4294 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。