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平安可转债债券C 007033
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、江正清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2549累计 1.2549净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2549 | 1.2549 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2733 | 1.2733 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2701 | 1.2701 | −1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2882 | 1.2882 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2902 | 1.2902 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3064 | 1.3064 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3134 | 1.3134 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3137 | 1.3137 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3303 | 1.3303 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3550 | 1.3550 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3589 | 1.3589 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3640 | 1.3640 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3622 | 1.3622 | +1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3440 | 1.3440 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3472 | 1.3472 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3283 | 1.3283 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3310 | 1.3310 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3258 | 1.3258 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3328 | 1.3328 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3371 | 1.3371 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。