返回基金中心
平安可转债债券A 007032
债券型-混合二级 · 平安基金 · 基金经理 李晓天、江正清申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3069累计 1.3069净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.3069 | 1.3069 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3255 | 1.3255 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3275 | 1.3275 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3441 | 1.3441 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3513 | 1.3513 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3516 | 1.3516 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3686 | 1.3686 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3939 | 1.3939 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3979 | 1.3979 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4032 | 1.4032 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4013 | 1.4013 | +1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3825 | 1.3825 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3858 | 1.3858 | +1.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3664 | 1.3664 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3691 | 1.3691 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3637 | 1.3637 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3709 | 1.3709 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3754 | 1.3754 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3798 | 1.3798 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3834 | 1.3834 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。